短期利好集聚 油价打破盘整局面大幅拉升

1评论 2019-07-12 09:23:22 来源:方正中期期货 作者:隋晓影 新股民学会一招3天大赚22%!

  摘要:

  美联储继续释放鸽派信号、美湾遭遇热带风暴袭击、美国原油持续去库以及美伊局势持续紧张等因素推动原油打破近期盘整局面并大幅上行,短期来看,原油仍将保持偏强走势,但上述因素大部分为短期因素,对油价的推动很难持久,预计盘面进一步上行空间相对有限,SC原油短期关注上方470附近阻力。

  1、美联储鸽派言论再度提升降息预期

  美联储主席鲍威尔10日出席美国众议院金融服务委员会听证会时表示,由于贸易局势紧张和全球经济增长放缓,美国经济正面临一系列不确定性,美联储将采取必要行动支持经济持续增长。当天公布的6月份美联储货币政策会议纪要显示,许多与会美联储官员认为,如果经济下行风险持续且对经济前景构成压力,短期内有必要出台更宽松的货币政策。据CME“美联储观察”:美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为73.9%,降息50个基点的概率为26.1%;到9月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为27.9%,降息50个基点和75个基点的概率分别为55.9%和16.2%。

  当前来看,7月份美联储宣布降息25个基点几乎是“板上钉钉”,而受美联储货币政策转变以及美国经济走弱的影响,我们认为美元指数走势已经见顶,后期大概率将震荡回落,但由于近1年来美元与原油走势相关性减弱,因此对油价的支撑也相对有限。

  2、美国进入夏季飓风多发期

  每年夏季美国墨西哥沿岸都会遭遇飓风袭击,尤其是9、10月份飓风频率较高,而近期热带风暴袭击美国墨西哥湾沿岸地区,并可能在周五升级为飓风,该地区三分之一的钻井平台作业已经撤出。美湾地区聚集了美国约50%的炼油产能以及20%的原油开采,每年夏季飓风的侵袭都会造成原油及汽油价格大幅波动。但就此次热带风暴袭击来看,原油开采活动的下降将在后期的EIA库存报告中有所体现,包括原油产量数据的下降、炼厂开工率的下降、原油库存的增长以及汽油库存的下降等。

  【原油】短期利好集聚 油价打破盘整局面大幅拉升

  3、美国原油进入去库存周期

  6月份以来,由于美国国内炼厂开工率的提升以及汽油消费的增长,美国原油库存连续4周下降,截止7月5日当周,美国原油库存降至4.59亿桶,创近4月中旬以来新低,而汽油库存同样连续四周减少。夏季是美国市场的消费旺季,驾车出行量的增加对汽油消费提振较为明显,同时也将带动美国炼厂开工率的提升以及原油库存的下降。但后期受飓风的影响,美国原油库存、成品油库存以及炼厂开工率等数据可能会受到扰动。

  【原油】短期利好集聚 油价打破盘整局面大幅拉升

  4、美伊关系恶化 中东地缘局势持续紧张

  今年4月底在对伊朗制裁豁免到期之前,美国方面宣布终止对伊朗制裁豁免,并单方面退出伊核协议,这意味着包括中国、印度等主要进口伊朗原油的国家如果继续进口伊朗原油,都将受到美国的制裁。而伊朗今年5月8日也宣布中止履行伊核协议部分条款,拟在60天内与伊核协议其他签字方谈判伊方权益问题,若诉求得不到满足,伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度,至今年7月上旬伊朗方面确认已突破伊核协议关于3.67%浓缩铀丰度的限制。而与此同时,伊朗击落美国无人机,中东油轮被袭事件频发,中东地缘局势仍未缓解,短期将持续提振市场多头情绪。

  整体来看,美联储继续释放鸽派信号、美湾遭遇热带风暴袭击、美国原油持续去库以及美伊局势持续紧张等因素推动原油打破近期盘整局面并大幅上行,短期来看,原油仍将保持偏强走势,但上述因素大部分为短期因素,对油价的推动很难持久,预计盘面进一步上行空间相对有限,SC原油短期关注上方470附近阻力。

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